إدارة الأصول و المحافظ

تقدم شركة الاستثمارات الوطنية محافظ مدارة متنوعة الأصول لتلبية توجهات المستثمرين المختلفة من حيث مستويات المخاطر والعوائد. وتحرص شركة الاستثمارات الوطنية على تحقيق عوائد تتجاوز المؤشرات الموضوعة.

ويتم تنويع استثمارات المحافظ المدارة من قبل الشركة بحرفية عالية بحيث تشمل فئات الأصول المذكورة أذناه بنسب تتماشى مع أهداف العميل الاستثمارية، وهي: -

• • أسواق الأسهم المحلية، الإقليمية والعالمية
  • أسواق النقد
  • إدارة الصرف الأجنبي
  • إدارة العقار
  • استثمار الملكية الخاصة

كما في 31 مارس 2019 –  بلغت الأصول المدارة من قبل الشركة ما يزيد عن3.48 مليار دولار أمريكي. 

فريق العمل

• • خبرة تزيد عن 25 عاما وسجل من الإنجازات في مجال إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية
  • تأسيس وإدارة أول صندوق استثماري في الكويت (صندوق الاستثمار الأول) في عام 1994
  • مشاركة فعالة في عمليات الاكتتاب الأولية لمختلف الشركات الكويتية بالتعاون مع برنامج الخصخصة للهيئة العامة للاستثمار منذ 1994
  • تأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية (الوطنية الاستثماري– الدارج الاستثماري – زاجل للخدمات والاتصالات – موارد للصناعة والخدمات النفطية-المدى الاستثماري)
  • قدرات متمكنة في مجال الدراسات والبحوث في الأسواق المحلية والعربية
  • قاعدة متنوعة من العملاء تضم مؤسسات كويتية وخليجية وأجنبية رائدة ومجموعة من الأفراد البارزين من ذوي الملاءة المالية العالية.

تقدم شركة الاستثمارات الوطنية مجموعة متكاملة من خدمات إدارة المحافظ المدارة من قبل الشركة على صعيد الأسواق المحلية والإقليمية.

الهدف: تحقيق عائد مجزي يتجاوز مؤشرات السوق الموضوعة على أساس ضبط معدل المخاطرة.

تقدم شركة الاستثمارات الوطنية مجموعة متكاملة من خدمات إدارة المحافظ المدارة من قبل الشركة على صعيد الأسواق المحلية والإقليمية.

الهدف: تحقيق عوائد مجزية تتجاوز مؤشرات السوق الموضوعة على أساس ضبط معدل المخاطرة.

50 % حتى 70 % من المحافظ ستستثمر في أسهم شركات قيادية ذات نشاط تشغيلي على المدى المتوسط والطويل حسب المعايير التالية:

• • نمو في الإيرادات
  • أرباح تشغيلية
  • سمعه عالية للإدارة وفريق العمل
  • مركز مالي صلب
  • استمرارية في التوزيعات النقدية
  • مستويات جذابة لمكرر الربحية (P/E)
  • السيولة العالية

20 % حتى 35 % من المحافظ ستركز على الاستثمارات ذات المدى القصير والمتوسط والتي تتضمنه:

• • الإصدارات الأولية (قصيرة الأجل)
  • الفرص الناتجة عن عمليات التداول
  • الشركات التي تم إعادة هيكلتها ماليا ومن المتوقع أن تحقق نموا بالمستقبل
  • الشركات ذات رأسمال صغير تتميز بالسيولة وفرص النمو الواعدة

ما يلي يمثل رسوم المحافظ المدارة من قبل العميل

الحد الأدنى للاستثمار	للأفراد 250,000  د.ك
	للشركات 500,000  د.ك

المحافظ المدارة من قبل الشركة

الرسوم السنوية	تقل عن 1,000,000 د.ك - 1.000 %
	تفوق عن 1,000,000 د.ك - 0.75 %
بالإضافة إلى أتعاب تشجيعية بنسبة 20 % من العوائد التي تتجاوز 10 % سنوياً

المحافظ المدارة من قبل الغير

الرسوم السنوية

0.50 %

 

محافظ لحفظ الأسهم

الرسوم السنوية

0.125 %

التأسيس: مايو 2011

تهدف المحفظة التقليدية إلى تحقيق عائد أعلى من مؤشر ستاندرد أند بورز- الكويت الذي يعكس أكبر الشركات الكويتية من ناحية سقف القيمة السوقية في مختلف القطاعات، وتستثمر المحفظة في الاسهم المدرجة في بورصة الكويت بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن وتقليل المخاطر على أساس نسبي.

ملخص الأداء  (كما في 30 ابريل  2019)
	الفصل الماضي	بداية العام	منذ التأسيس
نموذج المحفظة التقليدية	3.84%	17.61%	38.61%
مؤشر إس أند بي الكويت - سعري	1.42%	11.35%	(6.56%)

استراتيجية المحفظة
التخصيص المرجح
المدى البعيد	من 50 % إلى 70  %
المدى القصير	من 20  % إلى 35  %
النقد	الحد الأدنى 5  %
السهم	يتم الاحتفاظ بحد أعلى 10% من نسبة وزن السهم في المؤشر، أو بحد أدنى 10% من نسبة وزن السهم في المؤشر.
القطاع	يتم الاحتفاظ بحد أعلى 20% من نسبة وزن القطاع في المؤشر، أو بحد أدنى 20% من نسبة وزن القطاع في المؤشر.

 

توزيع القطاعات

توزيع القطاعات

التأسيس أغسطس 2012  

تهدف المحفظة إلى تحقيق عائد أعلى من مؤشر الكويت للمعايير الشرعية الذي يمثل كافة الشركات الاسلامية المتاحة للاستثمار في بورصة الكويت. وتستثمر المحفظة في الاسهم المدرجة في بورصة الكويت وتحتفظ بنسبة 5% نقداً، وتركز سياسة الاستثمار في المحفظة على قيمة الاستثمار واستراتيجية تنويع القطاعات لتحسين العوائد.

ملخص الأداء (كما في 30 ابريل 2019)
	الفصل الماضي	بداية العام	منذ التأسيس
نموذج المحفظة المتوافقة مع الشريعة	2.11%	8.26%	36.54%
مؤشر الكويت للمعايير الشرعية	0.98%	6.49%	1.86%

استراتيجية المحفظة
التخصيص المرجح
المدى البعيد	من 50 % الى 70  %
المدى القصير	من 20 % الى 35  %
النقد	الحد الأدنى 5 %
السهم	يتم الاحتفاظ بحد أعلى 10% من نسبة وزن السهم في المؤشر، أو بحد أدنى 10% من نسبة وزن السهم في المؤشر.
القطاع	يتم الاحتفاظ بحد أعلى 20% من نسبة وزن القطاع في المؤشر، أو بحد أدنى 20% من نسبة وزن القطاع في المؤشر.

توزيع القطاعات

التأسيس: يناير 2014

تهدف المحفظة الى تحقيق عائد نقدي أعلى من مؤشر بورصة الكويت الوزني، وتستثمر المحفظة في الاسهم المدرجة في بورصة الكويت وتحتفظ بنسبة 5% نقداً، وتركز سياسة الاستثمار في المحفظة على قيمة الاستثمار واسترتيجية تنويع القطاعات لتحسين العوائد.

ملخص الأداء  (كما في 30 ابريل 2019)
	الفصل الماضي	بداية العام	منذ التأسيس
نموذج محفظة نمو الأرباح	3.22%	15.13%	48.43%
مؤشر السوق الوزني (نقطة)	0.22%	10.84%	3.38%

استراتيجية المحفظة
نسب وأوزان تخصيص الأصول
المدى البعيد	من 50 % إلى 70  %
المدى القصير	من 20  % إلى 35  %
النقد	الحد الأدنى 5  %
السهم	يتم الاحتفاظ بحد أعلى 10% من نسبة وزن السهم في المؤشر، أو بحد أدنى 10% من نسبة وزن السهم في المؤشر.
القطاع	يتم الاحتفاظ بحد أعلى 20% من نسبة وزن القطاع في المؤشر، أو بحد أدنى 20% من نسبة وزن القطاع في المؤشر.

توزيع القطاعات

التأسيس: يوليو 2014

تهدف المحفظة الى تحقيق عائد اعلى من مؤشر ستاندرد آند بورز - الخليجي الكبير / المتوسط، وتستثمر المحفظة في الاسهم المدرجة في الاسواق الخليجية، وتركز سياسة الاستثمار في المحفظة على قيمة الاستثمار واسترتيجية تنويع القطاعات لتحسين العوائد.

ملخص الأداء  (كما في 30  ابريل 2019 )
	الفصل الماضي	بداية العام	منذ التأسيس
نموذج محفظة الأسواق الخليجية	6.80%	20.18%	24.51%
مؤشر إس أند بي الخليجي	5.83%	18.01%	18.00%

استراتيجية المحفظة
نسب وأوزان تخصيص الأصول
استثمار طويل الأمد	من 50 % الى 70  %
استثمار قصير الأمد	من 20 % الى 35  %
النقدي	الحد الأدنى 5 %
أسهم	يتم الاحتفاظ بحد أعلى 10% من نسبة وزن السهم في المؤشر، أو بحد أدنى 10% من نسبة وزن السهم في المؤشر.
قطاع	يتم الاحتفاظ بحد أعلى 20% من نسبة وزن القطاع في المؤشر، أو بحد أدنى 20% من نسبة وزن القطاع في المؤشر.

توزيع القطاعات

	صندوق الوطنية تأسس في يوليو 2001 يستثمر في أسهم الشركات المحلية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الاشتراك والاسترداد شهرياً توزيع الأرباح نصف سنوي باب الاشتراك مفتوح لجميع المستثمرين
	صندوق الدارج تأسس في يونيو 2003 يستثمر في أسهم انتقائية وفق احكام الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في السوق المحلي والأسواق الخليجية الاشتراك والاسترداد شهرياً توزيع الأرباح نصف سنوي باب الاشتراك مفتوح لجميع المستثمرين
	صندوق زاجل تأسس في فبراير 2005 يستثمر في أسهم شركات الخدمات والاتصالات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في السوق المحلي والأسواق العربية الاشتراك والاسترداد شهرياً توزيع الأرباح نصف سنوي باب الاشتراك مفتوح لجميع المستثمرين
	صندوق موارد تأسس في ابريل 2006 يستثمر في أسهم شركات قطاعي الصناعة والخدمات النفطية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في السوق المحلي والأسواق الخليجية الاشتراك والاسترداد شهرياً توزيع الأرباح نصف سنوي باب الاشتراك مفتوح لجميع المستثمرين
	صندوق المدى تأسس في يوليو 2008 يستثمر في أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق الخليجية الاشتراك والاسترداد شهرياً توزيع الأرباح نصف سنوي باب الاشتراك مفتوح لجميع المستثمرين