تقدم شركة الاستثمارات الوطنية محافظ مدارة متنوعة الأصول لتلبية توجهات المستثمرين المختلفة من حيث مستويات المخاطر والعوائد. وتحرص شركة الاستثمارات الوطنية على تحقيق عوائد تتجاوز المؤشرات الموضوعة.
ويتم تنويع استثمارات المحافظ المدارة من قبل الشركة بحرفية عالية بحيث تشمل فئات الأصول المذكورة أذناه بنسب تتماشى مع أهداف العميل الاستثمارية، وهي: -
كما في31 مارس 2017 – بلغت الأصول المدارة من قبل الشركة ما يزيد عن 5.91 مليار دولار أمريكي.
تقدم شركة الاستثمارات الوطنية مجموعة متكاملة من خدمات إدارة المحافظ المدارة من قبل الشركة على صعيد الأسواق المحلية والإقليمية.
الهدف: تحقيق عائد مجزي يتجاوز مؤشرات السوق الموضوعة على أساس ضبط معدل المخاطرة.
الهدف: تحقيق عوائد مجزية تتجاوز مؤشرات السوق الموضوعة على أساس ضبط معدل المخاطرة.
50 % حتى 70 % من المحافظ ستستثمر في أسهم شركات قيادية ذات نشاط تشغيلي على المدى المتوسط والطويل حسب المعايير التالية:
20 % حتى 35 % من المحافظ ستركز على الاستثمارات ذات المدى القصير والمتوسط والتي تتضمنه:
الحد الأدنى للاستثمار
للأفراد 250,000 د.ك
الرسوم السنوية
تقل عن 1,000,000 د.ك - 1.000 %
تفوق عن 1,000,000 د.ك - 0.75 %
بالإضافة إلى أتعاب تشجيعية بنسبة 20 % من العوائد التي تتجاوز 10 % سنوياً
0.50 %
0.125 %
تستثمر في أسهم الشركات المحلية المدرجة في سوق الكـــــــويت للأوراق المالية لتحقيق أداء يفوق مؤشر NIC 50
مؤشر;NIC 50 يمثل أكبر 50 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة المتداولة ويشكل المؤشر أغلبية الشركات المدرجة من حيث القيمة الرأسمالية السوقية.
من آخر ربع سنوي لغاية تاريخه
من سنة لغاية تاريخه
منذ التأسيس
نموذج محفظة الاستثمارات التقليدية
6.03 %
9.42 %
4.57 %
المؤشر السعري ل S&P
5.29 %
10.17 %
(23.59 %)
مؤشر NIC 50
3.71 %
13.02 %
(1.49 %)
استثمار طويل الأمد
من 50 % إلى 70 %
استثمار قصير الأمد
من 20 % إلى 35 %
النقدي
الحد الأدنى 5 %
أسهم
تم حفظ قيمة الأسهم على مستوى 10 % أقل أو أكثر من القيمة المسجلة في المؤشر
قطاع
تم حفظ قيمة القطاع على مستوى 20 % أقل أو أكثر من القيمة المسجلة في المؤشر
تستثمر في أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية المحلية في سوق الكويت للأوراق المالية لتحقيق أداء يفوق مؤشر KTSCI
مؤشر KTSCI يمثل الشركات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية المعتمدة من الهيئة الشرعية لشركة المدار للتمويل والاستثمار
نموذج محفظة الاستثمارات الاسلامية
7.11 %
13.50 %
12.94 %
مؤشر KTSCI
2.11 %
6.73 %
0.08 %
من 50 % الى 70 %
من 20 % الى 35 %
الحد الأدنى 5
التأسيس: يناير 2014
يرتكز استثمار المحفظة في أسهم الشركات المحلية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ذات التوزيعات النقدية المرتفعة وباستراتيجية استثمار طويلة الأمد حيث تأخذ بالاعتبار معيار ثبات التوزيعات والحجم بالإضافة إلى السيولة.
المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية يمثل حركة جميع الأسهم المدرجة حيث يأخذ بالاعتبار التغير في سعر السهم بالتوافق مع وزنه وقيمته الرأسمالية نسبة إلى إجمالي السوق.
نموذج محفظة الاستثمارات للأرباح النقدية
17.18 %
11.72 %
مؤشر سوق الكويت الوزني
3.50 %
8.73 %
(8.74 %)
تستثمر في أسهم الشركات المدرجة ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أداء يفوق مؤشر;Composite S&P GCC.
مؤشر S&P GCC Composite يضم الشركات المدرجة ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ويأخذ بالاعتبار القيمة الرأسمالية السوقية بالإضافة إلى قيم التداول لتلك الشركات.
نموذج محفظة الاستثمارات للأسواق الخليجية
(1.33 %)
3.68 %
(10.41 %)
مؤشر S&P GCC
(0.43 %)
4.18 %
(13.79 %)
تأسس في يوليو 2001
يستثمر في أسهم الشركات المحلية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية
تأسس في مايو 2008
يستثمر في أسهم انتقائية وفق احكام الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في السوق المحلي والأسواق الخليجية
تأسس في فبراير 2005
يستثمر في أسهم شركات الخدمات والاتصالات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في السوق المحلي والأسواق العربية
تأسس في مارس 2006
يستثمر في أسهم شركات قطاعي الصناعة والخدمات النفطية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في السوق المحلي والأسواق الخليجية
يستثمر في أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق الخليجية