تقدم شركة الاستثمارات الوطنية محافظ مدارة متنوعة الأصول لتلبية توجهات المستثمرين المختلفة من حيث مستويات المخاطر والعوائد. وتحرص شركة الاستثمارات الوطنية على تحقيق عوائد تتجاوز المؤشرات الموضوعة.
ويتم تنويع استثمارات المحافظ المدارة من قبل الشركة بحرفية عالية بحيث تشمل فئات الأصول المذكورة أذناه بنسب تتماشى مع أهداف العميل الاستثمارية، وهي: -
كما في 30 سبتمبر 2019 – بلغت الأصول المدارة من قبل الشركة ما يزيد عن 3.50 مليار دولار أمريكي.
تقدم شركة الاستثمارات الوطنية مجموعة متكاملة من خدمات إدارة المحافظ المدارة من قبل الشركة على صعيد الأسواق المحلية والإقليمية.
الهدف: تحقيق عائد مجزي يتجاوز مؤشرات السوق الموضوعة على أساس ضبط معدل المخاطرة.
الهدف: تحقيق عوائد مجزية تتجاوز مؤشرات السوق الموضوعة على أساس ضبط معدل المخاطرة.
50 % حتى 70 % من المحافظ ستستثمر في أسهم شركات قيادية ذات نشاط تشغيلي على المدى المتوسط والطويل حسب المعايير التالية:
20 % حتى 35 % من المحافظ ستركز على الاستثمارات ذات المدى القصير والمتوسط والتي تتضمنه:
الحد الأدنى للاستثمار
للأفراد 250,000 د.ك
الرسوم السنوية
تقل عن 1,000,000 د.ك - 1.000 %
تفوق عن 1,000,000 د.ك - 0.75 %
بالإضافة إلى أتعاب تشجيعية بنسبة 20 % من العوائد التي تتجاوز 10 % سنوياً
0.50 %
0.125 %
تهدف المحفظة التقليدية إلى تحقيق عائد أعلى من مؤشر ستاندرد أند بورز- الكويت الذي يعكس أكبر الشركات الكويتية من ناحية سقف القيمة السوقية في مختلف القطاعات، وتستثمر المحفظة في الاسهم المدرجة في بورصة الكويت بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن وتقليل المخاطر على أساس نسبي.
الشهر الماضي
الفصل الماضي
منذ بداية العام
منذ التأسيس
نموذج المحفظة التقليدية
5.16%
5.74%
26.02%
48.52%
5.57%
6.07%
19.16%
-
المدى البعيد
من 50 % إلى 70 %
المدى القصير
من 20 % إلى 35 %
النقد
الحد الأدنى 5 %
السهم
يتم الاحتفاظ بحد أعلى 10 % من نسبة وزن السهم في المؤشر، أو بحد أدنى 10 % من نسبة وزن السهم في المؤشر.
القطاع
يتم الاحتفاظ بحد أعلى 20 % من نسبة وزن القطاع في المؤشر، أو بحد أدنى 20 % من نسبة وزن القطاع في المؤشر.
تهدف المحفظة إلى تحقيق عائد أعلى من مؤشر الكويت للمعايير الشرعية الذي يمثل كافة الشركات الاسلامية المتاحة للاستثمار في بورصة الكويت. وتستثمر المحفظة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت وتحتفظ بنسبة 5 % نقداً، وتركز سياسة الاستثمار في المحفظة على قيمة الاستثمار واستراتيجية تنويع القطاعات لتحسين العوائد.
نموذج المحفظة المتوافقة مع الشريعة
المؤشر*
* تغييرات المؤشر
مؤشر إس أند بي الكويت المتوافق مع الشريعة الإسلامية – متداولة 10 %
مؤشر الكويت للمعايير الشرعية (جميع) – منذ التأسيس إلى ديسمبر 2018
من 50 % الى 70 %
من 20 % الى 35 %
تهدف المحفظة الى تحقيق عوائد تفوق المؤشر العام للسوق الكويتي الوزني، وذلك من خلال اتباع سياسة استثمارية تعمل على انتقاء أسهم الشركات في مختلف القطاعات ذات العائد الجاري الأعلى والتي قامت بالتوزيع في آخر ثلاث سنوات مالية متتالية.
نموذج محفظة العوائد النقدية - الكويت
3.36%
3.22%
17.53%
51.52%
مؤشر السوق العام
3.69%
4.39%
16.71%
8.86%
تهدف المحفظة الى تحقيق عائد اعلى من مؤشر ستاندرد آند بورز - الخليجي الكبير / المتوسط، وتستثمر المحفظة في الاسهم المدرجة في الاسواق الخليجية، وتركز سياسة الاستثمار في المحفظة على قيمة الاستثمار واسترتيجية تنويع القطاعات لتحسين العوائد.
نموذج محفظة الأسواق الخليجية
2.04%
0.04%
9.17%
13.11%
مؤشر إس أند بي الخليجي
1.39%
(1.23%)
5.95%
تأسس في يوليو 2001
يستثمر في أسهم الشركات المحلية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية
تأسس في يونيو 2003
يستثمر في أسهم انتقائية وفق احكام الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في السوق المحلي والأسواق الخليجية
تأسس في فبراير 2005
يستثمر في أسهم شركات الخدمات والاتصالات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في السوق المحلي والأسواق العربية
تأسس في ابريل 2006
يستثمر في أسهم شركات قطاعي الصناعة والخدمات النفطية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في السوق المحلي والأسواق الخليجية
تأسس في يوليو 2008
يستثمر في أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق الخليجية